有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2025年5月28日現在 | 第15期 2025年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 823,211 | 953,266 |
| 投資信託受益証券 | 76,873,669 | 89,085,650 |
| 流動資産合計 | 77,696,880 | 90,038,916 |
| 資産合計 | 77,696,880 | 90,038,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,829 | 7,626 |
| 未払受託者報酬 | 12,295 | 13,920 |
| 未払委託者報酬 | 419,673 | 474,876 |
| その他未払費用 | 4,039 | 4,555 |
| 流動負債合計 | 440,836 | 500,977 |
| 負債合計 | 440,836 | 500,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,800,019 | 55,654,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,456,025 | 33,883,457 |
| (分配準備積立金) | 24,271,719 | 29,097,500 |
| 元本等合計 | 77,256,044 | 89,537,939 |
| 純資産合計 | 77,256,044 | 89,537,939 |
| 負債純資産合計 | 77,696,880 | 90,038,916 |
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