有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月28日現在) | 第2期 (2019年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,189,438 | 2,760,737 |
| コール・ローン | - | 5,996,947 |
| 投資信託受益証券 | 296,367,719 | 313,573,226 |
| 未収入金 | - | 3,640,000 |
| 流動資産合計 | 308,557,157 | 325,970,910 |
| 資産合計 | 308,557,157 | 325,970,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,781,921 |
| 未払受託者報酬 | 32,556 | 47,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,089 | 1,624,393 |
| その他未払費用 | 11,174 | 15,987 |
| 流動負債合計 | 1,152,819 | 6,470,028 |
| 負債合計 | 1,152,819 | 6,470,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,914,307 | 323,121,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,509,969 | △3,620,513 |
| 純資産合計 | 307,404,338 | 319,500,882 |
| 負債純資産合計 | 308,557,157 | 325,970,910 |
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