有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/29-2024/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年11月28日現在 | 第12期 2024年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,052,806 | 910,724 |
| 投資信託受益証券 | 95,422,963 | 80,358,099 |
| 未収入金 | 880,000 | - |
| 流動資産合計 | 98,355,769 | 81,268,823 |
| 資産合計 | 98,355,769 | 81,268,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,797,245 | 488 |
| 未払受託者報酬 | 16,514 | 14,053 |
| 未払委託者報酬 | 563,086 | 479,411 |
| その他未払費用 | 5,485 | 4,613 |
| 流動負債合計 | 2,382,330 | 498,565 |
| 負債合計 | 2,382,330 | 498,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,485,708 | 55,842,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,487,731 | 24,927,427 |
| (分配準備積立金) | 28,705,319 | 22,403,096 |
| 元本等合計 | 95,973,439 | 80,770,258 |
| 純資産合計 | 95,973,439 | 80,770,258 |
| 負債純資産合計 | 98,355,769 | 81,268,823 |
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