有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/30-2023/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年5月29日現在 | 第11期 2023年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,980,060 | 2,052,806 |
| 投資信託受益証券 | 100,475,647 | 95,422,963 |
| 未収入金 | - | 880,000 |
| 流動資産合計 | 102,455,707 | 98,355,769 |
| 資産合計 | 102,455,707 | 98,355,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,099 | 1,797,245 |
| 未払受託者報酬 | 16,935 | 16,514 |
| 未払委託者報酬 | 577,402 | 563,086 |
| その他未払費用 | 5,689 | 5,485 |
| 流動負債合計 | 611,125 | 2,382,330 |
| 負債合計 | 611,125 | 2,382,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,805,591 | 75,485,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,038,991 | 20,487,731 |
| (分配準備積立金) | 30,698,872 | 28,705,319 |
| 元本等合計 | 101,844,582 | 95,973,439 |
| 純資産合計 | 101,844,582 | 95,973,439 |
| 負債純資産合計 | 102,455,707 | 98,355,769 |
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