- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月16日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2018年 9月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,804,493,082 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,539,999 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,513,569 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 8,893,546,650 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2018年 9月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,596,838,859 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,449,999 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 84,517,488 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 8,683,806,346 | 100.00 | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2018年 9月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,512,596,660 | 100.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 719,999 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,450,891 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 2,511,865,768 | 100.00 | |
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