有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,382,226,385	98.80
親投資信託受益証券	日本	2,530,842	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	319,224,301	1.19
合計(純資産総額)		26,703,981,528	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,167,234,009	98.57
親投資信託受益証券	日本	2,441,166	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	261,490,878	1.42
合計(純資産総額)		18,431,166,053	100.00

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,682,050,541	98.36
親投資信託受益証券	日本	717,403	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,116,582	1.63
合計(純資産総額)		7,809,884,526	100.00