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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2019年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,152,358,281 | 99.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,538,472 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,471,079 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 9,233,367,832 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2019年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,030,506,688 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,448,527 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 103,739,150 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 9,136,694,365 | 100.00 | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2019年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,927,153,104 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 719,566 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,773,704 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 2,953,646,374 | 100.00 | |
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