有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,302,907,843	98.81
親投資信託受益証券	日本	2,531,350	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	218,489,991	1.18
合計(純資産総額)		18,523,929,184	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,529,952,663	99.02
親投資信託受益証券	日本	2,441,657	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	151,163,357	0.96
合計(純資産総額)		15,683,557,677	100.00

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,213,705,176	98.98
親投資信託受益証券	日本	717,548	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,005,536	1.01
合計(純資産総額)		6,277,428,260	100.00