有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,440,625,254 | 99.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,535,929 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,678,174 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 8,503,839,357 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,855,350,399 | 99.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,446,073 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,356,962 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 8,913,153,434 | 100.00 | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,446,083,333 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 718,845 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,624,374 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 3,483,426,552 | 100.00 | |
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