有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,865,402,819	98.73
親投資信託受益証券	日本	2,533,640	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,261,727	1.24
合計(純資産総額)		7,966,198,186	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,583,939,724	98.75
親投資信託受益証券	日本	2,443,865	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	119,330,543	1.22
合計(純資産総額)		9,705,714,132	100.00

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,193,875,463	99.09
親投資信託受益証券	日本	718,197	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,937,023	0.89
合計(純資産総額)		4,232,530,683	100.00