有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,253,349,224	98.52
親投資信託受益証券	日本	2,532,877	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	167,015,691	1.46
合計(純資産総額)		11,422,897,792	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,242,893,318	98.26
親投資信託受益証券	日本	2,443,129	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	196,869,211	1.72
合計(純資産総額)		11,442,205,658	100.00

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,153,079,692	99.03
親投資信託受益証券	日本	717,980	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,508,037	0.96
合計(純資産総額)		5,203,305,709	100.00