- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2020年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,561,454,532 | 98.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,536,946 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 107,551,681 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 7,671,543,159 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2020年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,831,160,306 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,447,055 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,111,192 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 7,909,718,553 | 100.00 | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2020年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,098,447,038 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 719,134 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,808,741 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 3,135,974,913 | 100.00 | |
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