有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2019年 3月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,046,134,814 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,539,490 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 87,200,018 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 9,135,874,322 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2019年 3月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,892,115,159 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,449,508 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,935,692 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 8,993,500,359 | 100.00 | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2019年 3月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,947,481,977 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 719,855 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,889,791 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 2,977,091,623 | 100.00 | |
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