有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,687,080,077	99.03
親投資信託受益証券	日本	2,530,333	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	356,856,989	0.96
合計(純資産総額)		37,046,467,399	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,145,050,043	98.68
親投資信託受益証券	日本	2,440,676	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	279,724,672	1.31
合計(純資産総額)		21,427,215,391	100.00

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,671,701,317	98.77
親投資信託受益証券	日本	717,259	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	107,534,681	1.22
合計(純資産総額)		8,779,953,257	100.00