- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2021年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,456,134,893 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,534,911 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 73,470,600 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 7,532,140,404 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2021年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,634,012,633 | 98.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,445,092 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 136,626,567 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 8,773,084,292 | 100.00 | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2021年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,425,604,980 | 98.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 718,557 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,076,255 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,469,399,792 | 100.00 | |
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