臨時報告書(内国特定有価証券)

「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第6計算期間 自 2019年 3月16日 至 2019年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	169,694,976円
期末受益権口数	161,286,228口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,521円
期中騰落率	0.4%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第6計算期間 自 2019年 3月16日 至 2019年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	5,570,929,837円
期末受益権口数	5,413,340,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,291円
期中騰落率	△1.0%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第6計算期間 自 2019年 3月16日 至 2019年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	90,329,629円
期末受益権口数	85,468,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,569円
期中騰落率	0.3%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第6計算期間 自 2019年 3月16日 至 2019年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	1,494,429,256円
期末受益権口数	1,448,997,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,314円
期中騰落率	△1.0%