「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第10計算期間 自 2019年11月16日 至 2020年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	110,429,574円
期末受益権口数	103,832,908口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,635円
期中騰落率	△0.9%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第10計算期間 自 2019年11月16日 至 2020年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	3,402,675,665円
期末受益権口数	3,268,988,160口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,409円
期中騰落率	0.5%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第10計算期間 自 2019年11月16日 至 2020年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	70,523,165円
期末受益権口数	66,085,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,671円
期中騰落率	△1.0%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第10計算期間 自 2019年11月16日 至 2020年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	105円
期末純資産総額	670,972,768円
期末受益権口数	643,670,636口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,424円
期中騰落率	0.6%