臨時報告書(内国特定有価証券)

「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第24計算期間 自 2022年 3月16日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	42,410,965円
期末受益権口数	41,467,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,227円
期中騰落率	△4.2%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第24計算期間 自 2022年 3月16日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,144,502,486円
期末受益権口数	1,980,692,640口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,827円
期中騰落率	4.2%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第24計算期間 自 2022年 3月16日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	32,299,298円
期末受益権口数	30,948,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,436円
期中騰落率	△4.2%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第24計算期間 自 2022年 3月16日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	105円
期末純資産総額	517,937,542円
期末受益権口数	464,753,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,144円
期中騰落率	4.3%