臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/24 9:07
- 【資料】
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提出理由
「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
計算期間 | 第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 28,967,487円 |
期末受益権口数 | 32,513,734口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,909円 |
期中騰落率 | 1.3% |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
計算期間 | 第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 1,670,767,138円 |
期末受益権口数 | 1,678,158,801口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,956円 |
期中騰落率 | 3.0% |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)
計算期間 | 第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 37,793,220円 |
期末受益権口数 | 41,131,832口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,188円 |
期中騰落率 | 1.3% |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
計算期間 | 第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 420,468,305円 |
期末受益権口数 | 410,647,749口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,239円 |
期中騰落率 | 3.0% |