臨時報告書(内国特定有価証券)

「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	28,967,487円
期末受益権口数	32,513,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,909円
期中騰落率	1.3%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	1,670,767,138円
期末受益権口数	1,678,158,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,956円
期中騰落率	3.0%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	37,793,220円
期末受益権口数	41,131,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,188円
期中騰落率	1.3%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第30計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	420,468,305円
期末受益権口数	410,647,749口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,239円
期中騰落率	3.0%