臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2024/01/24 9:07
【資料】: PDFをみる

提出理由

「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第34計算期間自 2023年11月16日至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	29,464,204円
期末受益権口数	32,309,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,119円
期中騰落率	7.9%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第34計算期間自 2023年11月16日至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	1,697,276,648円
期末受益権口数	1,526,026,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,122円
期中騰落率	5.9%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第34計算期間自 2023年11月16日至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	49,038,702円
期末受益権口数	51,990,785口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,432円
期中騰落率	8.0%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第34計算期間自 2023年11月16日至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	398,079,383円
期末受益権口数	348,707,820口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,416円
期中騰落率	5.9%