臨時報告書(内国特定有価証券)

「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第27計算期間 自 2022年 9月16日 至 2022年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	35,457,084円
期末受益権口数	39,110,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,066円
期中騰落率	△6.1%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第27計算期間 自 2022年 9月16日 至 2022年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	1,792,459,564円
期末受益権口数	1,738,345,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,311円
期中騰落率	△7.4%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第27計算期間 自 2022年 9月16日 至 2022年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	27,413,277円
期末受益権口数	29,611,055口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,258円
期中騰落率	△6.1%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第27計算期間 自 2022年 9月16日 至 2022年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	105円
期末純資産総額	440,435,266円
期末受益権口数	415,824,736口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,592円
期中騰落率	△7.4%