臨時報告書(内国特定有価証券)

「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第19計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	101,295,701円
期末受益権口数	90,980,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,134円
期中騰落率	7.2%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第19計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,626,584,665円
期末受益権口数	2,527,057,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,394円
期中騰落率	7.7%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第19計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額	42,813,004円
期末受益権口数	37,613,988口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,382円
期中騰落率	7.2%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第19計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	105円
期末純資産総額	694,567,829円
期末受益権口数	647,993,518口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,719円
期中騰落率	7.7%