「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第25計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	39,382,014円
期末受益権口数	40,980,515口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,610円
期中騰落率	△5.5%

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第25計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,091,882,036円
期末受益権口数	1,936,191,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,804円
期中騰落率	0.7%

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

計算期間	第25計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	30,393,610円
期末受益権口数	30,952,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,820円
期中騰落率	△5.5%

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第25計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	512,487,005円
期末受益権口数	461,194,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,112円
期中騰落率	0.7%