有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月25日現在 | 当期 2019年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,036 | 115,039 |
| コール・ローン | 7,936,262 | 12,890,519 |
| 投資信託受益証券 | 8,494 | 8,488 |
| 投資証券 | 931,806,598 | 828,262,376 |
| 流動資産合計 | 939,862,390 | 841,276,422 |
| 資産合計 | 939,862,390 | 841,276,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,396,210 | 1,278,915 |
| 未払解約金 | - | 285,122 |
| 未払受託者報酬 | 25,633 | 22,238 |
| 未払委託者報酬 | 854,486 | 741,269 |
| 未払利息 | 22 | 36 |
| その他未払費用 | 42,839 | 55,091 |
| 流動負債合計 | 2,319,190 | 2,382,671 |
| 負債合計 | 2,319,190 | 2,382,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,807,094 | 852,610,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,736,106 | △13,716,377 |
| (分配準備積立金) | 8,637,415 | 29,806,520 |
| 元本等合計 | 937,543,200 | 838,893,751 |
| 純資産合計 | 937,543,200 | 838,893,751 |
| 負債純資産合計 | 939,862,390 | 841,276,422 |
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