有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月27日現在 | 当期 2021年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,164,385 | 4,988,613 |
| 投資信託受益証券 | 8,475 | 8,469 |
| 投資証券 | 215,238,707 | 211,814,501 |
| 流動資産合計 | 220,411,567 | 216,811,583 |
| 資産合計 | 220,411,567 | 216,811,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,445 | 318,685 |
| 未払受託者報酬 | 6,380 | 6,045 |
| 未払委託者報酬 | 212,563 | 201,496 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 15,782 | 14,433 |
| 流動負債合計 | 574,184 | 540,673 |
| 負債合計 | 574,184 | 540,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,297,040 | 212,457,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,459,657 | 3,813,808 |
| (分配準備積立金) | 9,237,641 | 9,248,665 |
| 元本等合計 | 219,837,383 | 216,270,910 |
| 純資産合計 | 219,837,383 | 216,270,910 |
| 負債純資産合計 | 220,411,567 | 216,811,583 |
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