有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月25日現在 | 当期 2022年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 502,683 |
| コール・ローン | 3,668,122 | 3,420,886 |
| 投資信託受益証券 | 8,457 | 8,451 |
| 投資証券 | 190,551,877 | 203,287,357 |
| 流動資産合計 | 194,228,456 | 207,219,377 |
| 資産合計 | 194,228,456 | 207,219,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,786 | 234,798 |
| 未払受託者報酬 | 5,079 | 5,142 |
| 未払委託者報酬 | 169,312 | 171,397 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 12,679 | 13,354 |
| 流動負債合計 | 434,866 | 424,700 |
| 負債合計 | 434,866 | 424,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,190,699 | 156,532,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,602,891 | 50,262,290 |
| (分配準備積立金) | 28,947,823 | 49,361,263 |
| 元本等合計 | 193,793,590 | 206,794,677 |
| 純資産合計 | 193,793,590 | 206,794,677 |
| 負債純資産合計 | 194,228,456 | 207,219,377 |
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