有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月25日現在 | 当期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,024 | 520,533 |
| コール・ローン | 2,736,382 | 2,956,825 |
| 投資信託受益証券 | 8,445 | 8,460 |
| 投資証券 | 100,919,765 | 104,807,097 |
| 未収利息 | 26 | 48 |
| 流動資産合計 | 103,796,642 | 108,292,963 |
| 資産合計 | 103,796,642 | 108,292,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,123 | 106,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,805 | 3,099 |
| 未払委託者報酬 | 93,508 | 103,286 |
| その他未払費用 | 6,758 | 7,089 |
| 流動負債合計 | 214,194 | 219,773 |
| 負債合計 | 214,194 | 219,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,082,090 | 70,866,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,500,358 | 37,206,793 |
| (分配準備積立金) | 35,284,932 | 36,798,683 |
| 元本等合計 | 103,582,448 | 108,073,190 |
| 純資産合計 | 103,582,448 | 108,073,190 |
| 負債純資産合計 | 103,796,642 | 108,292,963 |
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