有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月27日現在 | 当期 2020年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,442,431 | 5,164,385 |
| 投資信託受益証券 | 8,481 | 8,475 |
| 投資証券 | 392,596,459 | 215,238,707 |
| 流動資産合計 | 442,047,371 | 220,411,567 |
| 資産合計 | 442,047,371 | 220,411,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 648,668 | 339,445 |
| 未払解約金 | 5,908,736 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,039 | 6,380 |
| 未払委託者報酬 | 434,654 | 212,563 |
| 未払利息 | 139 | 14 |
| その他未払費用 | 32,639 | 15,782 |
| 流動負債合計 | 7,037,875 | 574,184 |
| 負債合計 | 7,037,875 | 574,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,445,713 | 226,297,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,563,783 | △6,459,657 |
| (分配準備積立金) | 17,227,773 | 9,237,641 |
| 元本等合計 | 435,009,496 | 219,837,383 |
| 純資産合計 | 435,009,496 | 219,837,383 |
| 負債純資産合計 | 442,047,371 | 220,411,567 |
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