有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月25日現在 | 当期 2023年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 502,683 | 314,480 |
| コール・ローン | 3,420,886 | 10,421,853 |
| 投資信託受益証券 | 8,451 | 8,445 |
| 投資証券 | 203,287,357 | 176,689,923 |
| 流動資産合計 | 207,219,377 | 187,434,701 |
| 資産合計 | 207,219,377 | 187,434,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,798 | 227,139 |
| 未払受託者報酬 | 5,142 | 5,099 |
| 未払委託者報酬 | 171,397 | 169,969 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 13,354 | 13,814 |
| 流動負債合計 | 424,700 | 416,050 |
| 負債合計 | 424,700 | 416,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,532,387 | 151,426,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,262,290 | 35,591,992 |
| (分配準備積立金) | 49,361,263 | 51,619,789 |
| 元本等合計 | 206,794,677 | 187,018,651 |
| 純資産合計 | 206,794,677 | 187,018,651 |
| 負債純資産合計 | 207,219,377 | 187,434,701 |
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