有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月26日現在 | 当期 2022年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,683,200 | 3,668,122 |
| 投資信託受益証券 | 8,464 | 8,457 |
| 投資証券 | 199,459,148 | 190,551,877 |
| 流動資産合計 | 204,150,812 | 194,228,456 |
| 資産合計 | 204,150,812 | 194,228,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,435 | 247,786 |
| 未払受託者報酬 | 5,669 | 5,079 |
| 未払委託者報酬 | 188,988 | 169,312 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 13,216 | 12,679 |
| 流動負債合計 | 485,321 | 434,866 |
| 負債合計 | 485,321 | 434,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,957,246 | 165,190,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,708,245 | 28,602,891 |
| (分配準備積立金) | 19,094,467 | 28,947,823 |
| 元本等合計 | 203,665,491 | 193,793,590 |
| 純資産合計 | 203,665,491 | 193,793,590 |
| 負債純資産合計 | 204,150,812 | 194,228,456 |
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