有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月27日現在 | 当期 2025年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,672 | 132,024 |
| コール・ローン | 11,377,274 | 2,736,382 |
| 投資信託受益証券 | 8,432 | 8,445 |
| 投資証券 | 114,569,171 | 100,919,765 |
| 未収利息 | 109 | 26 |
| 流動資産合計 | 126,192,658 | 103,796,642 |
| 資産合計 | 126,192,658 | 103,796,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,146 | 111,123 |
| 未払受託者報酬 | 3,760 | 2,805 |
| 未払委託者報酬 | 125,294 | 93,508 |
| その他未払費用 | 9,224 | 6,758 |
| 流動負債合計 | 266,424 | 214,194 |
| 負債合計 | 266,424 | 214,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,431,114 | 74,082,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,495,120 | 29,500,358 |
| (分配準備積立金) | 40,418,918 | 35,284,932 |
| 元本等合計 | 125,926,234 | 103,582,448 |
| 純資産合計 | 125,926,234 | 103,582,448 |
| 負債純資産合計 | 126,192,658 | 103,796,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
