有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月25日現在 | 当期 2024年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,674 | 934,039 |
| コール・ローン | 5,380,522 | 3,324,726 |
| 投資信託受益証券 | 8,433 | 8,429 |
| 投資証券 | 175,719,735 | 174,011,227 |
| 流動資産合計 | 181,172,364 | 178,278,421 |
| 資産合計 | 181,172,364 | 178,278,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,989 | 185,514 |
| 未払解約金 | - | 1,158,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,942 | 4,970 |
| 未払委託者報酬 | 164,719 | 165,635 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 12,284 | 12,110 |
| 流動負債合計 | 381,949 | 1,526,229 |
| 負債合計 | 381,949 | 1,526,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,326,450 | 123,676,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,463,965 | 53,075,628 |
| (分配準備積立金) | 47,841,257 | 57,680,226 |
| 元本等合計 | 180,790,415 | 176,752,192 |
| 純資産合計 | 180,790,415 | 176,752,192 |
| 負債純資産合計 | 181,172,364 | 178,278,421 |
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