- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月25日現在 | 当期 2020年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,039 | - |
| コール・ローン | 12,890,519 | 49,442,431 |
| 投資信託受益証券 | 8,488 | 8,481 |
| 投資証券 | 828,262,376 | 392,596,459 |
| 流動資産合計 | 841,276,422 | 442,047,371 |
| 資産合計 | 841,276,422 | 442,047,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,278,915 | 648,668 |
| 未払解約金 | 285,122 | 5,908,736 |
| 未払受託者報酬 | 22,238 | 13,039 |
| 未払委託者報酬 | 741,269 | 434,654 |
| 未払利息 | 36 | 139 |
| その他未払費用 | 55,091 | 32,639 |
| 流動負債合計 | 2,382,671 | 7,037,875 |
| 負債合計 | 2,382,671 | 7,037,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,610,128 | 432,445,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,716,377 | 2,563,783 |
| (分配準備積立金) | 29,806,520 | 17,227,773 |
| 元本等合計 | 838,893,751 | 435,009,496 |
| 純資産合計 | 838,893,751 | 435,009,496 |
| 負債純資産合計 | 841,276,422 | 442,047,371 |
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