有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月6日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	160,010,191	1.1973	191,580,202	1.1362	181,803,579	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	331,000	5,647.98	1,869,482,961	3,641.76	1,205,425,208	3.81
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	280,090	5,028.09	1,408,318,147	4,213.82	1,180,250,244	3.73
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,430,000	841.05	1,202,708,552	816.18	1,167,137,400	3.69
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	67,290	21,955.25	1,477,369,018	15,440.73	1,039,007,112	3.29
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,614,000	115.35	647,615,477	89.52	502,610,192	1.59
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	25,590	23,838.69	610,032,229	18,320.10	468,811,359	1.48
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	356,500	1,060.48	378,063,633	1,031.01	367,557,204	1.16
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,190	29,268.19	473,852,119	20,768.48	336,241,792	1.06
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	302,500	1,105.39	334,381,968	1,047.62	316,905,655	1.00
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,068,000	96.23	391,494,118	76.24	310,157,338	0.98
11	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	185,721	1,545.05	286,948,821	1,649.49	306,346,678	0.97
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	185,794	1,444.35	268,351,860	1,515.38	281,549,218	0.89
13	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	167,100	1,523.27	254,538,429	1,638.35	273,768,285	0.86
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	93,700	2,937.65	275,257,863	2,591.44	242,818,396	0.76
15	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	28,540	7,704.68	219,891,775	8,265.71	235,903,500	0.74
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	34,220	8,269.37	282,978,122	6,785.90	232,213,498	0.73
17	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	86,900	3,046.42	264,734,263	2,572.13	223,518,496	0.70
18	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,672,000	59.25	276,852,649	47.65	222,630,144	0.70
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	197,913	1,000.44	198,000,418	1,064.04	210,588,338	0.66
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	205,400	920.09	188,987,535	1,022.38	209,996,852	0.66
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	748,649	366.39	274,300,624	279.62	209,340,228	0.66
22	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,050,000	195.18	204,942,032	195.80	205,596,720	0.65
23	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	626,300	401.11	251,216,913	318.93	199,750,094	0.63
24	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	231,200	760.75	175,886,298	857.36	198,221,632	0.62
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	49,450	4,011.39	198,363,430	3,492.44	172,701,652	0.54
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	314,300	518.13	162,851,209	526.20	165,386,533	0.52
27	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	176,000	836.24	147,178,848	934.52	164,475,942	0.52
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,988,000	93.83	186,552,308	80.08	159,214,944	0.50
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	26,770	4,858.19	130,053,837	5,764.60	154,318,342	0.48
30	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	51,560	2,714.89	139,979,953	2,936.93	151,428,626	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.78
		メディア	1.78
		娯楽	0.64
		不動産管理・開発	2.31
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	8.33
		化学	2.43
		建設資材	1.02
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.41
		紙製品・林産品	0.50
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.73
		電気設備	0.23
		コングロマリット	1.48
		機械	0.67
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.26
		運送インフラ	0.88
		自動車部品	0.57
		自動車	1.88
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	0.63
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		販売	0.03
		インターネット販売・通信販売	4.01
		複合小売り	0.62
		専門小売り	0.41
		食品・生活必需品小売り	1.73
		飲料	1.14
		食品	1.66
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.43
		パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.46
		バイオテクノロジー	0.56
		医薬品	1.33
		銀行	16.71
		各種金融サービス	1.16
		保険	3.71
		情報技術サービス	1.77
		ソフトウェア	0.05
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.11
		電子装置・機器・部品	2.18
		半導体・半導体製造装置	5.27
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	2.99
		電力	1.05
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.06
		水道	0.23
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.86
		消費者金融	0.22
		資本市場	1.16
		各種消費者サービス	0.46
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.49
ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.21
専門サービス	0.02
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	0.70
投資証券	―	―	0.34
合 計			96.53