有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	278,546,142	1.2735	354,728,512	1.2961	361,023,654	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	356,500	5,505.72	1,962,790,885	5,458.72	1,946,036,532	5.02
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	81,060	20,989.48	1,701,407,539	21,014.37	1,703,425,481	4.39
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,537,000	829.66	1,275,188,032	965.67	1,484,242,475	3.83
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	298,820	4,832.58	1,444,072,889	4,313.19	1,288,867,436	3.32
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	27,510	23,052.33	634,169,603	28,325.73	779,240,962	2.01
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,036,000	112.60	679,664,164	98.53	594,766,918	1.53
7	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	325,500	1,092.37	355,566,997	1,314.05	427,726,205	1.10
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	383,500	1,052.45	403,617,692	1,057.37	405,504,847	1.04
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	179,500	1,608.97	288,810,855	2,209.56	396,616,738	1.02
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,374,000	94.07	411,463,686	83.56	365,507,186	0.94
11	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,440	28,049.27	489,179,434	18,782.97	327,575,006	0.84
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	103,000	3,057.78	314,951,356	3,147.79	324,222,524	0.83
13	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	96,000	2,968.62	284,988,207	3,232.46	310,316,640	0.80
14	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	30,750	7,768.54	238,882,653	9,786.87	300,946,406	0.77
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,810	7,923.88	291,678,201	7,747.31	285,178,849	0.73
16	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	299,291	896.12	268,203,413	952.59	285,101,614	0.73
17	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,921	1,431.88	280,536,119	1,421.82	278,564,886	0.71
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,400	392.67	264,424,919	393.42	264,929,075	0.68
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,923,000	58.09	285,997,857	53.04	261,151,366	0.67
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	255,015	788.67	201,124,541	1,018.97	259,854,547	0.67
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	817,649	353.46	289,008,007	313.34	256,208,679	0.66
22	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	216,500	967.64	209,495,284	1,172.96	253,947,031	0.65
23	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,109,000	192.35	213,326,012	209.05	231,838,224	0.59
24	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	57,200	2,854.89	163,300,222	3,533.95	202,141,940	0.52
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	244,000	702.55	171,423,315	785.35	191,625,400	0.49
26	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,142,000	96.37	206,445,177	86.93	186,214,127	0.48
27	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	52,280	3,850.50	201,304,309	3,477.60	181,808,928	0.46
28	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	331,700	512.38	169,957,978	544.37	180,568,839	0.46
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	28,320	4,813.78	136,326,374	6,054.63	171,467,181	0.44
30	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	185,700	774.34	143,795,677	866.14	160,843,127	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.77
		メディア	0.33
		娯楽	0.81
		不動産管理・開発	2.53
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.71
		化学	2.21
		建設資材	1.07
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.18
		紙製品・林産品	0.35
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.68
		電気設備	0.16
		コングロマリット	1.36
		機械	0.65
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.17
		旅客航空輸送業	0.26
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.26
		運送インフラ	0.91
		自動車部品	0.55
		自動車	1.85
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.78
		ホテル・レストラン・レジャー	0.72
		インターネット販売・通信販売	7.42
		複合小売り	0.56
		専門小売り	0.40
		食品・生活必需品小売り	1.60
		飲料	1.10
		食品	1.59
		タバコ	0.59
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.40
		バイオテクノロジー	0.47
		医薬品	1.21
		銀行	16.16
		各種金融サービス	0.89
		保険	3.81
		情報技術サービス	1.82
		ソフトウェア	0.08
		通信機器	0.07
		コンピュータ・周辺機器	4.71
		電子装置・機器・部品	2.18
		半導体・半導体製造装置	5.53
		各種電気通信サービス	1.45
		無線通信サービス	2.77
		電力	0.90
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.06
		水道	0.25
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.92
		消費者金融	0.23
		資本市場	1.24
		各種消費者サービス	0.54
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.48
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
専門サービス	0.03
投資信託受益証券	―	―	0.80
投資証券	―	―	0.32
合 計			97.29