有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	680,430,118	1.6260	1,106,433,137	1.6427	1,117,742,554	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,756,000	1,292.92	2,270,383,370	2,316.36	4,067,528,160	6.24
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	409,900	6,414.25	2,629,203,403	8,679.28	3,557,636,872	5.46
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	135,210	23,435.38	3,168,698,632	25,380.26	3,431,665,969	5.27
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	341,090	5,148.27	1,756,023,466	8,039.15	2,742,077,084	4.21
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	3,636,400	739.25	2,688,222,895	667.85	2,428,599,103	3.73
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	258,200	2,270.23	586,175,822	4,180.86	1,079,499,085	1.65
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	31,260	22,607.95	706,724,581	26,270.51	821,216,143	1.26
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,914,000	87.68	606,247,219	93.98	649,805,376	0.99
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	205,100	2,473.52	507,319,589	3,084.53	632,638,334	0.97
10	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	62,230	6,088.09	378,862,385	9,188.93	571,827,114	0.87
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	424,500	1,146.56	486,716,326	1,332.15	565,498,524	0.86
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	39,360	8,823.65	347,299,073	13,154.10	517,745,376	0.79
13	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	245,500	1,165.40	286,108,075	2,105.65	516,938,548	0.79
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	266,721	1,053.81	281,075,054	1,859.86	496,064,039	0.76
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	120,300	2,720.92	327,327,725	3,960.58	476,458,736	0.73
16	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,930	12,465.39	235,969,907	24,160.24	457,353,406	0.70
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	900,649	312.79	281,720,011	502.46	452,540,097	0.69
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	59,430	4,504.86	267,724,234	7,237.20	430,106,796	0.66
19	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	27,650	10,237.83	283,076,048	14,994.56	414,599,650	0.63
20	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	107,538	1,818.91	195,602,583	3,767.47	405,147,264	0.62
21	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,036,000	242.28	251,009,944	364.54	377,667,584	0.58
22	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	90,200	1,907.46	172,053,149	4,157.16	374,975,877	0.57
23	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,402,000	72.21	317,878,034	79.17	348,525,709	0.53
24	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	30,050	8,766.88	263,444,763	11,392.05	342,331,373	0.52
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	783,000	314.79	246,484,249	427.98	335,112,202	0.51
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	68,000	3,156.75	214,659,640	4,800.99	326,467,728	0.50
27	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	233,000	783.65	182,590,980	1,399.08	325,985,640	0.50
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,730	22,538.65	196,762,489	36,821.70	321,453,441	0.49
29	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	356,600	547.72	195,320,296	899.00	320,584,826	0.49
30	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	416,000	563.63	234,472,194	652.96	271,634,513	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.54
		メディア	0.22
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	1.94
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.53
		化学	2.47
		建設資材	1.04
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.74
		紙製品・林産品	0.21
		航空宇宙・防衛	0.06
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.40
		電気設備	0.24
		コングロマリット	0.92
		機械	0.40
		商社・流通業	0.01
		商業サービス・用品	0.30
		航空貨物・物流サービス	0.19
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.13
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.52
		自動車部品	0.53
		自動車	2.58
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.88
		ホテル・レストラン・レジャー	0.74
		インターネット販売・通信販売	10.32
		複合小売り	0.41
		専門小売り	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.17
		飲料	0.70
		食品	1.47
		タバコ	0.28
		家庭用品	0.40
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.50
		バイオテクノロジー	0.83
		医薬品	1.15
		銀行	11.82
		各種金融サービス	0.53
		保険	2.59
		情報技術サービス	2.03
		ソフトウェア	0.32
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	6.33
		電子装置・機器・部品	2.49
		半導体・半導体製造装置	8.89
		各種電気通信サービス	1.02
		無線通信サービス	1.37
		電力	0.67
		ガス	0.55
		総合公益事業	0.02
		水道	0.12
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.73
		消費者金融	0.43
		資本市場	0.78
		各種消費者サービス	0.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.45
		ヘルスケア・テクノロジー	0.21
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.85
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.73
投資証券	―	―	0.07
合 計			97.15