有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	337,126,517	1.1754	396,258,509	1.2462	420,127,065	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	93,060	19,302.65	1,796,304,889	19,329.46	1,798,800,143	4.39
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,610,000	915.04	1,473,228,909	1,072.21	1,726,258,100	4.21
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	373,100	5,179.52	1,932,479,948	4,392.01	1,638,661,916	4.00
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	312,780	4,002.90	1,252,029,463	4,732.56	1,480,250,117	3.61
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	330,500	2,912.94	962,727,699	3,050.81	1,008,295,216	2.46
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,323,000	89.13	563,631,779	86.53	547,158,908	1.33
7	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	365,000	1,208.60	441,139,254	1,257.04	458,821,425	1.12
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,983	18,087.03	524,216,478	15,336.79	444,506,243	1.08
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	188,200	1,951.68	367,306,710	2,292.60	431,468,261	1.05
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	401,500	1,006.80	404,234,037	886.18	355,802,073	0.86
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	108,000	3,002.19	324,236,733	3,266.54	352,787,130	0.86
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,302,000	76.39	328,637,317	77.50	333,431,672	0.81
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	320,591	891.35	285,760,712	1,005.44	322,336,586	0.78
14	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	352,500	558.11	196,736,489	880.83	310,495,818	0.75
15	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	385.86	264,821,974	407.59	279,733,570	0.68
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	210,021	1,325.05	278,288,832	1,325.04	278,288,179	0.67
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,150	7,080.18	255,948,813	7,652.85	276,650,528	0.67
18	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	259,415	956.09	248,026,534	999.99	259,412,639	0.63
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,080	8,767.91	228,667,206	9,929.85	258,970,644	0.63
20	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,271,000	48.32	254,739,554	44.72	235,749,692	0.57
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	805,649	298.91	240,817,169	287.11	231,314,718	0.56
22	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	225,200	1,117.48	251,657,532	1,023.93	230,589,036	0.56
23	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	271,600	731.05	198,554,288	820.28	222,788,483	0.54
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,300	3,265.12	174,031,149	3,859.29	205,700,157	0.50
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,300	3,360.88	195,939,636	3,491.84	203,574,272	0.49
26	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,910	16,868.09	302,107,668	11,207.01	200,717,700	0.49
27	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,188,000	183.89	218,473,155	165.01	196,035,682	0.47
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,183,000	77.29	168,736,214	88.12	192,370,326	0.46
29	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	199,000	800.86	159,371,635	889.82	177,074,200	0.43
30	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	301,600	547.04	164,988,674	580.41	175,052,319	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.30
		メディア	0.31
		娯楽	0.71
		不動産管理・開発	2.41
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.53
		化学	2.38
		建設資材	1.08
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.10
		紙製品・林産品	0.21
		航空宇宙・防衛	0.12
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.60
		電気設備	0.20
		コングロマリット	1.33
		機械	0.51
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.16
		航空貨物・物流サービス	0.17
		旅客航空輸送業	0.21
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.33
		運送インフラ	0.92
		自動車部品	0.49
		自動車	1.78
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.13
		繊維・アパレル・贅沢品	0.92
		ホテル・レストラン・レジャー	0.70
		インターネット販売・通信販売	6.68
		複合小売り	0.58
		専門小売り	0.51
		食品・生活必需品小売り	1.75
		飲料	1.05
		食品	1.86
		タバコ	0.47
		家庭用品	0.49
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	0.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
		バイオテクノロジー	0.39
		医薬品	1.17
		銀行	16.28
		各種金融サービス	0.70
		保険	3.74
		情報技術サービス	1.59
		ソフトウェア	0.12
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	5.05
		電子装置・機器・部品	1.95
		半導体・半導体製造装置	6.01
		各種電気通信サービス	1.52
		無線通信サービス	2.75
		電力	1.14
		ガス	0.63
		総合公益事業	0.05
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.90
		消費者金融	0.28
		資本市場	1.28
		各種消費者サービス	0.67
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.52
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.30
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	2.46
投資証券	―	―	0.24
合 計			97.29