有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,233,096,826	1.4948	1,843,233,136	1.6278	2,007,235,013	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,939,000	2,571.49	4,986,129,289	2,571.36	4,985,867,040	6.72
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,381,400	760.76	3,333,226,454	678.95	2,974,788,881	4.01
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	453,600	8,955.52	4,062,226,706	5,952.58	2,700,092,102	3.64
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	375,930	8,254.38	3,103,069,553	7,080.86	2,661,911,459	3.58
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,194,980	3,311.97	3,957,740,796	1,781.39	2,128,732,592	2.87
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	225,000	3,217.10	723,848,920	4,356.90	980,304,413	1.32
7	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	262,700	2,244.80	589,710,322	3,103.43	815,273,294	1.09
8	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	322,100	4,300.90	1,385,321,913	2,503.96	806,526,804	1.08
9	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	323,652	2,899.55	938,445,876	2,458.88	795,822,513	1.07
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,570,000	97.00	734,306,559	90.71	686,689,840	0.92
11	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	157,967	4,738.75	748,567,051	3,722.31	588,003,723	0.79
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	135,600	4,083.18	553,679,234	3,888.28	527,251,243	0.71
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	42,980	13,081.89	562,259,982	12,257.30	526,818,754	0.71
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	97,700	3,354.88	327,771,782	5,220.66	510,059,068	0.68
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	404,900	1,010.73	409,245,923	1,191.36	482,384,498	0.65
16	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	119,538	4,466.34	533,897,588	3,921.32	468,747,228	0.63
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	997,649	498.90	497,735,748	452.13	451,067,840	0.60
18	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	498,500	1,252.15	624,201,723	882.09	439,724,856	0.59
19	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	72,247	5,181.62	374,356,738	6,082.42	439,437,067	0.59
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	64,800	7,532.69	488,118,730	6,432.55	416,829,240	0.56
21	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	172,100	1,793.49	308,660,856	2,345.70	403,696,002	0.54
22	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,170	22,956.37	508,942,726	17,603.35	390,266,352	0.52
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	165,950	2,652.61	440,201,169	2,277.18	377,898,685	0.50
24	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,910	36,528.42	361,996,732	34,340.70	340,316,337	0.45
25	アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM CORPORATION	各種電気通信サービス	274,900	882.58	242,623,557	1,201.68	330,341,832	0.44
26	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	383,000	644.81	246,964,740	846.13	324,068,104	0.43
27	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,350,000	78.42	341,160,451	74.44	323,841,840	0.43
28	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	288,000	1,606.23	462,595,956	1,082.28	311,698,944	0.42
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,426,000	92.22	223,747,225	127.75	309,930,234	0.41
30	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,240,000	48.78	304,407,208	48.79	304,492,032	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.33
		メディア	0.21
		娯楽	1.00
		不動産管理・開発	1.80
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.49
		化学	2.99
		建設資材	0.94
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	4.30
		紙製品・林産品	0.19
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.47
		電気設備	0.49
		コングロマリット	0.99
		機械	0.31
		商社・流通業	0.10
		商業サービス・用品	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.26
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.50
		陸運・鉄道	0.22
		運送インフラ	0.66
		自動車部品	0.40
		自動車	2.58
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.00
		ホテル・レストラン・レジャー	0.82
		インターネット販売・通信販売	5.61
		複合小売り	0.29
		専門小売り	0.49
		食品・生活必需品小売り	1.19
		飲料	0.91
		食品	1.58
		タバコ	0.32
		家庭用品	0.05
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	0.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
		バイオテクノロジー	0.59
		医薬品	1.02
		銀行	14.66
		各種金融サービス	0.92
		保険	2.60
		情報技術サービス	2.51
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.08
		コンピュータ・周辺機器	5.24
		電子装置・機器・部品	2.53
		半導体・半導体製造装置	9.47
		各種電気通信サービス	1.45
		無線通信サービス	1.77
		電力	0.94
		ガス	0.49
		総合公益事業	0.02
		水道	0.13
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.71
		消費者金融	0.58
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	0.04
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.72
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.86
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.01
投資証券	―	―	0.11
合 計			95.54