有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/08-2025/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,308,298,820	2.3671	3,096,874,137	2.5283	3,307,771,906	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,319,000	4,698.49	15,594,304,788	6,354.53	21,090,685,070	10.43
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	864,500	9,546.75	8,253,168,968	12,625.80	10,915,004,100	5.40
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,313,980	2,362.77	5,467,410,338	3,317.14	7,675,800,245	3.79
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,759,500	684.57	5,996,568,011	837.45	7,335,643,275	3.63
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	638,070	5,916.86	3,775,372,939	8,950.45	5,711,020,012	2.82
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	73,570	20,813.93	1,531,281,205	37,098.70	2,729,351,359	1.35
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,529,000	1,600.90	2,447,781,572	1,606.00	2,455,584,703	1.21
8	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,311,000	986.69	2,280,255,691	1,024.41	2,367,414,977	1.17
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	820,500	2,332.99	1,914,223,421	2,320.03	1,903,586,256	0.94
10	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	95,640	16,429.01	1,571,270,546	19,454.14	1,860,594,868	0.92
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,957,000	128.55	1,665,663,577	143.09	1,854,048,227	0.91
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,684,649	731.34	1,232,067,788	1,072.93	1,807,523,845	0.89
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	711,500	2,351.76	1,673,282,416	2,278.28	1,621,002,623	0.80
14	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	670,640	2,673.27	1,792,802,794	1,966.56	1,318,856,481	0.65
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	205,538	6,496.83	1,335,345,876	6,403.41	1,316,144,290	0.65
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	268,800	3,814.68	1,025,386,145	4,188.83	1,125,958,579	0.55
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,050	44,142.02	929,189,621	53,353.40	1,123,089,150	0.55
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	345,700	3,129.95	1,082,027,074	3,214.71	1,111,328,013	0.55
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	447,800	2,550.25	1,142,002,406	2,436.64	1,091,128,288	0.54
20	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	456,900	1,927.33	880,598,758	2,374.63	1,084,971,188	0.53
21	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	261,681	1,901.37	497,553,970	4,145.10	1,084,696,216	0.53
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	235,050	3,188.40	749,435,096	4,438.16	1,043,189,508	0.51
23	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	496,500	2,454.18	1,218,503,858	2,077.51	1,031,487,687	0.51
24	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	84,000	9,188.09	771,799,565	11,439.74	960,938,160	0.47
25	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,640,000	104.90	906,416,838	109.61	947,072,736	0.46
26	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	903,000	897.35	810,313,797	1,023.45	924,179,865	0.45
27	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	328,617	2,512.97	825,806,129	2,613.15	858,728,142	0.42
28	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	810,140	992.58	804,135,662	994.10	805,361,956	0.39
29	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	492,552	1,484.00	730,951,509	1,601.53	788,837,601	0.39
30	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	110,880	4,940.97	547,854,822	7,068.95	783,805,176	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.60
		メディア	0.03
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	1.28
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	3.60
		化学	1.09
		建設資材	0.62
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.98
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	0.84
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.46
		電気設備	1.08
		コングロマリット	0.90
		機械	0.83
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.29
		海上運輸	0.23
		陸上運輸	0.12
		運送インフラ	0.57
		自動車用部品	0.43
		自動車	2.78
		家庭用耐久財	0.31
		繊維・アパレル・贅沢品	0.61
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		大規模小売り	5.95
		専門小売り	0.66
		生活必需品流通・小売り	1.01
		飲料	0.74
		食品	1.02
		タバコ	0.28
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.41
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.49
		バイオテクノロジー	1.01
		医薬品	1.01
		銀行	15.61
		金融サービス	0.90
		保険	2.63
		情報技術サービス	1.47
		ソフトウェア	0.19
		通信機器	0.23
		コンピュータ・周辺機器	5.71
		電子装置・機器・部品	2.52
		半導体・半導体製造装置	13.45
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	1.43
		電力	1.02
		ガス	0.22
		総合公益事業	0.10
		水道	0.14
		消費者金融	0.62
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.60
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.48
		専門サービス	0.09
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.63
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.86