有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,277,623,564	1.8616	2,378,424,027	1.9174	2,449,715,421	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,508,000	2,441.90	6,124,292,350	3,635.44	9,117,702,330	7.88
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	486,210	7,376.97	3,586,757,477	9,090.00	4,419,648,900	3.82
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	6,621,900	725.53	4,804,433,166	623.65	4,129,799,519	3.57
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	673,600	6,321.29	4,258,021,852	5,875.49	3,957,731,411	3.42
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,657,080	1,535.71	2,544,810,191	1,358.63	2,251,366,886	1.94
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	309,900	4,209.41	1,304,496,170	5,438.21	1,685,301,589	1.45
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	55,580	10,088.99	560,746,613	20,047.50	1,114,240,050	0.96
8	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	60,860	9,968.26	606,668,591	17,601.41	1,071,221,965	0.92
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	528,500	1,715.86	906,836,898	2,000.73	1,057,390,561	0.91
10	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	516,740	2,490.79	1,287,094,332	1,872.11	967,395,155	0.83
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,287,649	506.05	651,621,707	735.12	946,584,581	0.81
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	338,000	2,342.91	791,903,833	2,741.43	926,603,847	0.80
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,790,000	106.53	1,042,969,568	91.28	893,678,192	0.77
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	154,538	3,195.11	493,767,447	5,483.89	847,470,938	0.73
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	285,990	2,981.70	852,737,792	2,649.65	757,775,405	0.65
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	199,100	3,018.49	600,981,377	3,349.76	666,937,415	0.57
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	92,025	6,061.44	557,804,719	7,093.62	652,791,209	0.56
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	346,452	2,122.80	735,449,681	1,834.90	635,707,039	0.54
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	83,600	6,256.28	523,025,619	7,560.00	632,016,000	0.54
20	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	197,050	2,679.97	528,089,158	3,148.55	620,422,172	0.53
21	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,640,000	85.63	482,955,875	96.72	545,500,800	0.47
22	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	476,000	761.02	362,249,067	1,126.94	536,426,163	0.46
23	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	492,991	809.08	398,874,068	1,044.89	515,125,448	0.44
24	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	229,100	1,478.72	338,774,914	2,248.33	515,094,236	0.44
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,090,000	64.79	524,190,063	62.46	505,367,738	0.43
26	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,630,000	85.59	567,520,744	76.19	505,203,348	0.43
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	18,620	24,301.66	452,497,000	26,826.82	499,515,472	0.43
28	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	238,567	2,616.45	624,200,144	2,086.78	497,838,276	0.43
29	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	299,384	1,478.70	442,700,952	1,644.64	492,381,297	0.42
30	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	70,400	4,392.28	309,217,121	6,887.93	484,910,765	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.55
		メディア	0.04
		娯楽	0.96
		不動産管理・開発	1.30
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.89
		化学	1.93
		建設資材	0.81
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.47
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.37
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.59
		電気設備	1.32
		コングロマリット	1.22
		機械	0.54
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.33
		海上運輸	0.26
		陸上運輸	0.25
		運送インフラ	0.75
		自動車用部品	0.58
		自動車	3.00
		家庭用耐久財	0.24
		繊維・アパレル・贅沢品	0.80
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		大規模小売り	4.07
		専門小売り	0.59
		生活必需品流通・小売り	1.29
		飲料	1.14
		食品	1.30
		タバコ	0.32
		家庭用品	0.07
		パーソナルケア用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.77
		バイオテクノロジー	0.62
		医薬品	1.13
		銀行	15.95
		金融サービス	1.11
		保険	2.29
		情報技術サービス	2.19
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	6.16
		電子装置・機器・部品	2.29
		半導体・半導体製造装置	10.98
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	1.45
		電力	1.10
		ガス	0.36
		総合公益事業	0.09
		水道	0.10
		消費者金融	0.60
		資本市場	0.72
		各種消費者サービス	0.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.81
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.33
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.57
投資証券	―	―	0.10
合 計			95.35