有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,288,148,278	1.5983	2,058,847,393	1.5615	2,011,443,536	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,383,000	2,259.07	5,383,386,651	2,342.76	5,582,808,995	6.28
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	603,100	5,614.75	3,386,257,248	6,548.85	3,949,611,435	4.44
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	5,517,100	634.33	3,499,712,274	665.11	3,669,494,546	4.13
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	460,750	6,701.67	3,087,795,092	6,515.92	3,002,210,140	3.38
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,430,380	1,562.41	2,234,844,877	1,648.26	2,357,651,012	2.65
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	485,540	2,784.69	1,352,080,797	2,415.42	1,172,783,027	1.32
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	293,700	4,153.94	1,220,012,548	3,664.90	1,076,383,480	1.21
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,278,000	92.04	853,975,706	86.24	800,141,215	0.90
9	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	369,052	2,021.15	745,909,463	2,142.71	790,771,537	0.89
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	324,800	2,557.42	830,651,317	2,269.02	736,978,346	0.83
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	166,400	3,649.33	607,249,554	4,269.00	710,361,933	0.80
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	497,000	1,205.72	599,246,515	1,395.64	693,633,080	0.78
13	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	208,067	3,890.49	809,483,024	2,776.03	577,600,650	0.65
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,204,649	455.72	548,984,620	457.60	551,254,008	0.62
15	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	212,760	1,858.73	395,464,297	2,542.99	541,047,616	0.60
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	610,500	838.82	512,104,315	864.10	527,537,934	0.59
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,020	12,510.60	262,972,838	24,848.52	522,315,983	0.58
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	3,813.02	732,100,103	2,618.80	502,810,560	0.56
19	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,414.79	500,396,866	3,406.86	499,234,744	0.56
20	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	48,790	5,879.72	286,871,651	10,207.03	498,001,150	0.56
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	52,680	10,763.24	567,007,756	9,155.27	482,300,150	0.54
22	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,602.62	494,711,861	5,147.79	454,550,387	0.51
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	190,150	2,383.19	453,163,694	2,311.65	439,561,959	0.49
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	6,008.39	477,066,310	5,505.54	437,139,876	0.49
25	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,320,000	68.36	363,675,933	78.54	417,846,100	0.47
26	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	76.45	415,936,441	72.63	395,121,888	0.44
27	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	61,214.60	324,865,920	74,335.10	394,496,376	0.44
28	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	51.10	391,465,078	51.37	393,495,732	0.44
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	無線通信サービス	2,678,000	135.64	363,269,150	142.64	382,014,611	0.43
30	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	216,500	2,662.76	576,488,396	1,633.63	353,682,086	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.94
		メディア	0.16
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	1.66
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.27
		化学	2.72
		建設資材	0.92
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.80
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.88
		コングロマリット	1.08
		機械	0.37
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.05
		航空貨物・物流サービス	0.24
		旅客航空輸送	0.23
		海上運輸	0.38
		陸上運輸	0.23
		運送インフラ	0.74
		自動車用部品	0.46
		自動車	2.51
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.08
		ホテル・レストラン・レジャー	2.57
		大規模小売り	4.82
		専門小売り	0.73
		生活必需品流通・小売り	1.49
		飲料	1.19
		食品	1.59
		タバコ	0.34
		家庭用品	0.08
		パーソナルケア用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.71
		バイオテクノロジー	0.58
		医薬品	1.01
		銀行	14.03
		金融サービス	1.51
		保険	2.41
		情報技術サービス	2.01
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.02
		電子装置・機器・部品	2.55
		半導体・半導体製造装置	8.81
		各種電気通信サービス	1.27
		無線通信サービス	1.58
		電力	0.98
		ガス	0.50
		総合公益事業	0.02
		水道	0.11
		消費者金融	0.54
		資本市場	0.64
		各種消費者サービス	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.71
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.67
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.13
投資証券	―	―	0.11
合 計			94.36