有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	491,692,771	1.1991	589,588,802	0.9986	491,004,401	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	110,050	19,500.11	2,145,987,757	20,815.91	2,290,791,347	6.77
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	362,500	5,237.65	1,898,651,586	5,287.46	1,916,705,700	5.66
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,558,000	918.79	1,431,476,216	960.32	1,496,186,350	4.42
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	512,300	2,972.14	1,522,631,061	2,848.08	1,459,071,947	4.31
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	302,780	3,811.23	1,153,964,649	4,268.22	1,292,331,652	3.82
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,117,000	89.97	550,369,096	87.60	535,907,923	1.58
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,310	15,072.25	426,695,498	15,178.72	429,709,676	1.27
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	351,000	1,221.62	428,788,760	1,058.61	371,574,216	1.09
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,158,000	76.99	320,148,362	73.28	304,734,830	0.90
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	386,000	1,017.61	392,801,011	784.83	302,946,696	0.89
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	182,300	1,832.39	334,045,623	1,504.45	274,262,511	0.81
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	34,950	6,747.97	235,841,849	7,466.04	260,938,098	0.77
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	105,000	2,824.23	296,544,225	2,275.77	238,956,375	0.70
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,097,000	48.45	246,981,163	40.71	207,529,452	0.61
15	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	46,000	3,003.70	138,170,568	4,395.64	202,199,610	0.59
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	800,649	298.15	238,717,244	251.30	201,203,094	0.59
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	218,600	1,049.81	229,489,581	914.98	200,015,065	0.59
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	52,490	3,120.83	163,812,817	3,608.14	189,391,269	0.55
19	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,100	16,859.94	288,305,035	10,768.72	184,145,257	0.54
20	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	202,221	1,011.98	204,645,079	873.82	176,706,453	0.52
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	385.25	259,394,347	249.76	168,166,674	0.49
22	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	342,800	555.10	190,291,322	476.89	163,478,941	0.48
23	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,120	8,932.97	233,329,359	6,040.06	157,766,498	0.46
24	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	312,191	676.24	211,117,582	504.38	157,463,271	0.46
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	4,540	28,773.66	130,632,451	33,401.01	151,640,609	0.44
26	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	289,200	544.93	157,594,386	512.15	148,114,503	0.43
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	55,500	3,165.73	175,698,159	2,596.61	144,111,855	0.42
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,171,000	62.21	135,078,062	65.07	141,281,733	0.41
29	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	24,640	4,017.21	98,984,197	5,659.15	139,441,702	0.41
30	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	295,600	647.10	191,282,916	457.56	135,255,918	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.11
		メディア	0.23
		娯楽	0.89
		不動産管理・開発	2.45
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	5.27
		化学	2.01
		建設資材	1.01
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	2.78
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.20
		コングロマリット	1.09
		機械	0.50
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	0.71
		自動車部品	0.33
		自動車	1.30
		家庭用耐久財	0.25
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		インターネット販売・通信販売	9.44
		複合小売り	0.45
		専門小売り	0.41
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	0.86
		食品	1.77
		タバコ	0.34
		家庭用品	0.50
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
		バイオテクノロジー	0.46
		医薬品	1.15
		銀行	13.88
		各種金融サービス	0.56
		保険	3.31
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.48
		電子装置・機器・部品	1.96
		半導体・半導体製造装置	6.33
		各種電気通信サービス	1.42
		無線通信サービス	2.66
		電力	0.91
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.05
		水道	0.21
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.72
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.97
		各種消費者サービス	0.77
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.42
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.31
投資証券	―	―	0.12
合 計			95.33