有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	391,223,421	1.3017	509,255,528	1.2669	495,640,952	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	119,740	21,520.76	2,576,896,477	29,299.19	3,508,285,490	7.92
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	364,900	5,758.05	2,101,113,190	6,900.07	2,517,837,367	5.69
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,568,000	1,088.06	1,706,088,337	1,568.84	2,459,941,120	5.55
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	500,300	2,980.75	1,491,269,726	3,638.46	1,820,322,538	4.11
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	303,960	4,442.07	1,350,213,049	5,284.56	1,606,294,858	3.63
6	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	227,100	1,802.00	409,235,073	3,202.29	727,240,059	1.64
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	182,600	2,258.27	412,361,619	3,255.32	594,421,889	1.34
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	27,940	18,715.75	522,918,055	18,502.93	516,972,074	1.16
9	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	54,520	5,212.66	284,194,734	7,951.92	433,539,115	0.97
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,146,000	84.25	517,840,476	68.38	420,303,429	0.94
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	378,000	1,074.70	406,237,983	1,084.49	409,938,165	0.92
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	219,700	985.85	216,593,219	1,463.05	321,432,085	0.72
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,170	7,709.98	271,160,207	7,627.20	268,248,624	0.60
14	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	395,000	805.26	318,078,743	668.16	263,926,163	0.59
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	105,800	2,464.30	260,722,979	2,483.99	262,806,671	0.59
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	238,121	928.19	221,022,331	1,095.22	260,797,144	0.58
17	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	5,260	39,539.04	207,975,365	47,690.40	250,851,546	0.56
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,150	3,806.18	202,298,702	4,585.40	243,714,010	0.55
19	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,700	10,752.20	190,313,992	12,968.96	229,550,663	0.51
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	803,649	279.41	224,549,496	280.28	225,246,742	0.50
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,910,000	69.75	272,733,448	54.46	212,952,285	0.48
22	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	95,538	1,496.67	142,989,701	2,220.39	212,132,575	0.47
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,400	2,774.62	162,038,347	3,608.18	210,717,712	0.47
24	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,780	19,431.20	151,174,736	26,922.20	209,454,716	0.47
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	282.45	190,180,014	301.80	203,203,223	0.45
26	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	24,830	5,933.10	147,318,882	7,906.43	196,316,756	0.44
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	680,000	159.04	108,153,238	273.68	186,104,100	0.42
28	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	3,000	33,359.65	100,078,976	59,383.20	178,149,600	0.40
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	382,000	535.49	204,560,473	450.49	172,089,625	0.38
30	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,139,000	39.68	203,943,760	32.62	167,652,167	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.55
		メディア	0.23
		娯楽	1.16
		不動産管理・開発	2.01
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	5.10
		化学	2.16
		建設資材	0.86
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.09
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.07
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.44
		電気設備	0.23
		コングロマリット	0.94
		機械	0.33
		商社・流通業	0.02
		商業サービス・用品	0.25
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.22
		運送インフラ	0.56
		自動車部品	0.38
		自動車	2.05
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	0.81
		ホテル・レストラン・レジャー	0.67
		インターネット販売・通信販売	12.43
		複合小売り	0.42
		専門小売り	0.46
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	0.70
		食品	1.69
		タバコ	0.28
		家庭用品	0.47
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	0.43
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.46
		バイオテクノロジー	0.66
		医薬品	1.27
		銀行	10.40
		各種金融サービス	0.47
		保険	2.82
		情報技術サービス	1.73
		ソフトウェア	0.28
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.38
		電子装置・機器・部品	1.94
		半導体・半導体製造装置	7.65
		各種電気通信サービス	1.18
		無線通信サービス	1.97
		電力	0.73
		ガス	0.46
		総合公益事業	0.04
		水道	0.16
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.61
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.93
		各種消費者サービス	0.97
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.37
		ヘルスケア・テクノロジー	0.20
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.66
専門サービス	0.04
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.11
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.23