有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/08-2026/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,252,632,744	3.0074	3,767,167,715	2.8778	3,604,826,510	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,520,000	5,021.42	17,675,413,689	8,887.00	31,282,261,120	12.73
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	676,650	6,420.62	4,344,513,217	18,461.25	12,491,807,857	5.08
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	9,911,700	759.13	7,524,318,419	907.71	8,997,035,438	3.66
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	912,400	10,264.54	9,365,371,582	9,824.64	8,964,001,536	3.64
5	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	78,020	24,330.55	1,898,270,270	91,416.19	7,132,291,534	2.90
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,455,980	2,547.86	6,257,515,031	2,458.20	6,037,290,036	2.45
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,741,000	138.34	1,900,946,578	168.09	2,309,807,136	0.94
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	276,681	2,137.87	591,509,299	7,414.15	2,051,357,065	0.83
9	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,626,700	1,617.40	2,631,038,429	1,250.95	2,034,921,178	0.82
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	870,100	2,366.04	2,058,692,640	2,298.06	1,999,549,837	0.81
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,780,649	766.06	1,364,100,971	968.58	1,724,707,775	0.70
12	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	216,538	6,711.05	1,453,197,445	7,538.97	1,632,475,002	0.66
13	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,442,000	1,035.83	2,529,502,141	660.55	1,613,067,984	0.65
14	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	100,620	17,611.75	1,772,094,620	15,735.38	1,583,294,901	0.64
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	750,100	2,379.02	1,784,508,119	2,062.08	1,546,772,959	0.62
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	115,840	5,196.99	602,019,672	12,680.98	1,468,965,476	0.59
17	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,260,000	112.98	1,046,253,031	137.49	1,273,212,960	0.51
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	278,700	4,111.49	1,145,872,414	4,499.52	1,254,017,896	0.51
19	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	514,652	1,652.65	850,543,094	2,420.26	1,245,594,840	0.50
20	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	707,140	2,806.57	1,984,642,603	1,717.67	1,214,640,235	0.49
21	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	973,000	985.01	958,418,249	1,201.56	1,169,117,880	0.47
22	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	519,000	2,589.97	1,344,194,603	2,158.32	1,120,168,080	0.45
23	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	366,600	3,174.72	1,163,853,858	3,047.90	1,117,361,606	0.45
24	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	71,800	7,997.02	574,186,111	14,744.24	1,058,636,432	0.43
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	480,700	2,093.29	1,006,248,999	2,159.97	1,038,301,809	0.42
26	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	676,000	962.58	650,708,139	1,512.13	1,022,202,322	0.41
27	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,040,000	92.18	925,550,081	99.75	1,001,550,240	0.40
28	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	856,040	1,064.50	911,259,329	1,164.58	996,929,802	0.40
29	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	464,500	2,587.42	1,201,858,214	2,138.52	993,345,327	0.40
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	776,029	1,104.89	857,431,779	1,266.45	982,804,845	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.41
		メディア	0.01
		娯楽	0.63
		不動産管理・開発	0.99
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	3.92
		化学	1.12
		建設資材	0.53
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	4.45
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	0.86
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.44
		電気設備	1.55
		コングロマリット	0.96
		機械	0.92
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送	0.27
		海上運輸	0.22
		陸上運輸	0.09
		運送インフラ	0.56
		自動車用部品	0.40
		自動車	2.51
		家庭用耐久財	0.20
		繊維・アパレル・贅沢品	0.50
		ホテル・レストラン・レジャー	1.31
		大規模小売り	3.97
		専門小売り	0.51
		生活必需品流通・小売り	0.85
		飲料	0.66
		食品	0.89
		タバコ	0.19
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.35
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.48
		バイオテクノロジー	0.87
		医薬品	0.84
		銀行	14.78
		金融サービス	0.87
		保険	2.42
		情報技術サービス	1.12
		ソフトウェア	0.22
		通信機器	0.38
		コンピュータ・周辺機器	7.52
		電子装置・機器・部品	3.29
		半導体・半導体製造装置	17.77
		各種電気通信サービス	0.94
		無線通信サービス	1.41
		電力	1.02
		ガス	0.23
		総合公益事業	0.08
		水道	0.14
		消費者金融	0.52
		資本市場	0.84
		各種消費者サービス	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.61
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
		専門サービス	0.04
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.66
投資証券	―	―	0.08
合 計			95.84