有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	402,414,074	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,453	0.00
合計(純資産総額)		402,453,527	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,951,632,946	96.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	693,370,044	3.52
合計(純資産総額)		19,645,002,990	100.00