有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国債券マザーファンド
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,576,660,181 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 352,796 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,577,012,977 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 51,796,127,367 | 97.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,360,509,107 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 53,156,636,474 | 100.00 | |
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