有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,406,246,094	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	235,470	0.00
合計(純資産総額)		2,406,481,564	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	25,806,535,384	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	624,621,045	2.36
合計(純資産総額)		26,431,156,429	100.00