有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,218,470,582	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	309,707	0.00
合計(純資産総額)		3,218,780,289	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	45,541,685,140	97.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,057,477,535	2.26
合計(純資産総額)		46,599,162,675	100.00