有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/08-2023/03/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,346,130,612	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,783	0.00
合計(純資産総額)		2,346,358,395	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,757,503,717	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	529,733,846	1.80
合計(純資産総額)		29,287,237,563	100.00