有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	538,344,977	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,569	0.00
合計(純資産総額)		538,397,546	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,183,424,116	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	337,327,216	1.64
合計(純資産総額)		20,520,751,332	100.00